Utilisation de tableaux de bord des dépenses glissants sur 8 trimestres pour rationaliser le processus de rapport mensuel

Comment les tableaux de bord financiers permettent-ils de prendre des décisions plus rapides et plus judicieuses ?

Comme les directeurs financiers deviennent de plus en plus des conseillers clés dans le processus de rapports mensuels, ils doivent s’appuyer sur des outils modernes de gestion des performances de l’entreprise (CPM) et de veille économique (BI) en libre-service. L’utilisation de tableaux de bord financiers interactifs, comme le modèle de tableau de bord des dépenses sur 8 trimestres présenté ci-dessous, leur permet, ainsi qu’aux utilisateurs de l’équipe de direction, de bénéficier d’une analyse des tendances des dépenses en temps quasi réel, ce qui les aide à prendre des décisions plus rapides et plus judicieuses.

Qui utilise les tableaux de bord des dépenses sur 8 trimestres et quelles sont les principales caractéristiques analytiques ?

Dans l’environnement économique actuel, où tout va très vite, les directeurs financiers sont soumis à une forte pression pour fournir aux utilisateurs finaux, comme les responsables des finances et des services, des tableaux de bord financiers concis et opportuns. Les entreprises utilisent des fonctionnalités clés telles que celles présentées ci-dessous pour fournir à leurs utilisateurs des analyses efficaces qui les aident à gérer les dépenses et à maximiser les bénéfices :

 

Tableaux liés avec les dépenses du grand livre général (GL) par catégorie et par compte.

Analyse des huit trimestres les plus récents, y compris le trimestre en cours avec les chiffres du trimestre en cours (QTD).

Graphiques de tendance empilés fournissant l’accumulation des dépenses par catégorie et par compte.

• Le modèle de tableau de bord des dépenses sur 8 trimestres peut être utilisé comme un élément clé du processus de rapport mensuel :
• Exemple d’un tableau de bord des dépenses sur 8 trimestres pour rationaliser le processus de reporting mensuel.
• Le tableau de bord des dépenses sur 8 trimestres est un tableau de bord financier prêt à l’emploi disponible sur la place de marché Solver.

Brève description du modèle de tableau de bord des dépenses pour les 8 trimestres à venir

Les tableaux de bord financiers tels que celui présenté dans l’image ci-dessus sont interactifs et paramétrables. Ils contiennent généralement des sections avec des rapports interactifs par trimestre et des graphiques de tendance. L’une des caractéristiques importantes qui aident l’utilisateur dans le processus d’analyse est la possibilité de voir les graphiques refléter dynamiquement les filtres sélectionnés ou toute ligne des deux tableaux sur lesquels l’utilisateur clique. Les tableaux de bord trimestriels des dépenses sont souvent utilisés conjointement avec les rapports mensuels et les rapports d’écarts, les tableaux de bord des indicateurs clés de performance et les budgets de dépenses.

Intégration des données aux systèmes transactionnels

De nos jours, la plupart des organisations souhaitent automatiser et rationaliser la planification, le reporting et l’analyse. Toutefois, bon nombre des avantages décrits précédemment reposent sur les meilleurs outils de gestion de la performance d’entreprise (CPM) et/ou sur des capacités de veille stratégique (BI), ainsi que sur des marts de données ou des entrepôts de données qui utilisent des intégrations préétablies avec le système ERP de l’organisation. Souvent, ils ont également besoin d’intégrations à d’autres sources de données clés telles que les systèmes de CRM, d’abonnement, les outils de paie, etc.

Les ERP modernes basés sur le cloud computing, tels que Microsoft Dynamics 365 Finance (D365 Finance), Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Sage Intacct, Acumatica, Netsuite et SAP, disposent d’API robustes qui permettent des intégrations dynamiques aux outils de CPM et de BI, entièrement automatisées et flexibles pour fonctionner selon un calendrier ou à la demande.

Ressources supplémentaires pour aider à la recherche de modèles, d’outils CPM et BI

• Les modèles de Solver sont préconstruits et fonctionnent immédiatement avec le nuage CPM de Solver. Cliquez ici.
• Exemples de modèles : Vous trouverez plus de 500 exemples de modèles CPM et BI ici.
• Exemples de tableaux de bord interactifs : Essayez les modèles de tableaux de bord Power BI de Solver ici.
• Évaluation et sélection de logiciels :
  • Comparaison des fournisseurs et ROI (outil interactif gratuit)
  • Évaluation des fonctionnalités de planification, de budgétisation et de prévision
  • Évaluation de la fonctionnalité de reporting financier
  • Évaluation de la fonctionnalité des tableaux de bord
  • Évaluation de la fonctionnalité d’entrepôt de données pour obtenir « une seule version de la vérité ».
  • Démonstrations et autres ressources spécifiques : Solver Tour Central
  • Utilisation d’analystes et de consultants tiers pour aider à la sélection du fournisseur
• Création de processus efficaces :
  • Budgétisation, prévision et planification stratégique
  • Rapports et analyses